富国祥利一年期定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/15 17:30:58
富国祥利一年期定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月14日富国祥利一年期定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1485，累计净值1.2745，最新估值1.1483，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3727.58万元，基金本期净收益盈利2387.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国祥利一年期定期开放债券A（000516）基金资产配置详情如下，债券占净比138.87%，现金占净比1.32%，合计净资产24.14亿元。
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