12月14日工银瑞祥定开发起式债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 17:06:16
12月14日工银瑞祥定开发起式债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月14日工银瑞祥定开发起式债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，工银瑞祥定开发起式债券（005525）最新公布单位净值1.0409，累计净值1.1611，最新估值1.0405，净值增长率涨0.04%。
基金阶段表现
工银瑞祥定开发起式债券近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1183名，相对上升14名。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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