2021年第三季度长盛航天海工混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 16:05:50
2021年第三季度长盛航天海工混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长盛航天海工混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，长盛航天海工混合最新市场表现：公布单位净值1.94，累计净值2.484，最新估值1.923，净值增长率涨0.88%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛航天海工混合（000535）基金资产配置详情如下，合计净资产3.15亿元，股票占净比81.07%，现金占净比19.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.45亿，未分配利润1.3亿，所有者权益合计3.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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