[基金]12月14日浦银安盛稳健丰利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月14日浦银安盛稳健丰利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/15 11:55:47

12月14日浦银安盛稳健丰利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月14日浦银安盛稳健丰利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，浦银安盛稳健丰利债券C（009944）最新市场表现：单位净值1.0227，累计净值1.0227，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0235。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券C基金行业配置合计为5.98%，同类平均为11.60%，比同类配置少5.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.71%）、金融业（1.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.55%），同类平均分别为7.81%、1.68%、0.95%，比同类配置分别为少4.1%、少0.35%、少0.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券C（009944）基金资产配置详情如下，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%，合计净资产16.51亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券C（009944）持有债券：债券21建设银行CD062（债券代码：112105062）、债券卫宁转债（债券代码：123104）、债券靖远转债（债券代码：127027）等，持仓比分别5.89%、0.07%、0.07%等，持仓市值9723万、119.44万、123.14万等。

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