国金惠盈纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/14 22:53:08
国金惠盈纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国金惠盈纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国金惠盈纯债债券C（006760）截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.0802，累计净值1.1132，最新估值1.0801，净值增长率涨0.01%。
近一月收益0.89%，近三月收益1.45%，近一年收益4.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券C基金（006760）持有债券21国开03（占20.44%），持仓市值为7397.82万；债券20国开08（占11.03%），持仓市值为3994万；债券21农发07（占9.64%），持仓市值为3490.2万；债券21进出05（占9.18%），持仓市值为3322.11万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额100元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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