2021年第三季度诺安精选价值混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 17:26:18
2021年第三季度诺安精选价值混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安精选价值混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月13日，累计净值1.5737，最新单位净值1.5737，净值增长率涨0.34%，最新估值1.5683。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安精选价值混合（001900）基金资产配置详情如下，合计净资产1800万元，股票占净比71.89%，现金占净比28.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1262.22万，未分配利润929.41万，所有者权益合计2191.63万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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