华商可转债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的华商可转债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月13日,华商可转债债券A最新市场表现:公布单位净值1.6602,累计净值1.6602,净值增长率涨0.28%,最新估值1.6556。
华商可转债债券A基金成立以来收益66.02%,今年以来收益21.64%,近一月收益2.91%,近一年收益27.67%,近三年收益88.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华商可转债债券A(005273)持有债券:债券17中油EB(债券代码:132009)、债券万青转债(债券代码:127017)、债券国君转债(债券代码:113013)等,持仓比分别13.96%、2.05%、1.92%等,持仓市值2.73亿、4011.89万、3756.94万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1元。
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