12月10日浦银安盛盛鑫定开债券A累计净值为1.231元
南方财富网 2021/12/14 11:40:12
12月10日浦银安盛盛鑫定开债券A累计净值为1.231元，以下是南方财富网为您整理的12月10日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）最新市场表现：公布单位净值1.053，累计净值1.231，最新估值1.052，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利366.95万元，基金本期净收益盈利377.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.39亿元。
基金详情介绍
该基金全名是浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金，以下简称浦银安盛盛鑫定开债券A，该基金成立于2016年7月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。
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