12月10日浦银安盛盛鑫定开债券A累计净值为1.231元

南方财富网 2021/12/14 11:40:12

12月10日浦银安盛盛鑫定开债券A累计净值为1.231元,以下是南方财富网为您整理的12月10日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)最新市场表现:公布单位净值1.053,累计净值1.231,最新估值1.052,净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利366.95万元,基金本期净收益盈利377.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.39亿元。

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金,以下简称浦银安盛盛鑫定开债券A,该基金成立于2016年7月11日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是章潇枫。

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