12月13日国寿安保尊享债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/14 10:59:17
12月13日国寿安保尊享债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月13日国寿安保尊享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，国寿安保尊享债券A（000668）最新市场表现：单位净值1.216，累计净值1.508，最新估值1.216。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊享债券A（000668）基金资产配置详情如下，合计净资产7.8亿元，债券占净比96.74%，现金占净比0.51%。
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