[基金]12月13日长安鑫盈混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

12月13日长安鑫盈混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/14 10:48:44

12月13日长安鑫盈混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日长安鑫盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值2.6142，最新市场表现：单位净值2.6142，净值增长率涨0.75%，最新估值2.5948。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.95亿元，基金本期净收益亏1433.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末单位基金资产净值2.64元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长安鑫盈混合A收入合计1.92亿元：利息收入71.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.29万元，债券利息收入249.25元。投资收益7024.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益6522.93万元，债券投资收益29.54万元，股利收益472.38万元。公允价值变动收益1.15亿元，其他收入596.17万元。

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