2021年第三季度华泰柏瑞MSCIETF联接C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/14 10:00:28

2021年第三季度华泰柏瑞MSCIETF联接C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞MSCIETF联接C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞MSCIETF联接C截至12月13日,最新公布单位净值1.6086,累计净值1.9566,最新估值1.601,净值增长率涨0.48%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)基金资产配置详情如下,股票占净比2.46%,债券占净比0.00%,现金占净比5.14%,合计净资产5.46亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华泰柏瑞MSCIETF联接C收入合计3374.06万元:利息收入5.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.42万元,债券利息收入447.38元。投资收益221.89万元,其中投资收益方面,股票投资收益195.2万元,基金投资收益15.1万元,债券投资收益4210.35元,股利收益11.18万元。公允价值变动收益3146.25万元,其他收入4562.65元。

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