国联安主题驱动混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/14 09:41:37

国联安主题驱动混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月13日国联安主题驱动混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日,国联安主题驱动混合(257050)最新单位净值2.8954,累计净值3.1294,净值增长率涨0.51%,最新估值2.8807。

基金分红

国联安主题驱动混合基金成立于2009年8月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2060万元,基金总746万份额,上市流通746万份额,共分红2次,累计分红0.234元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国联安主题驱动混合收入合计1290.1万元:利息收入5.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.92万元,债券利息收入17.67元。投资收益2358.82万元,其中投资收益方面,股票投资收益2237.2万元,债券投资收益6.9万元,股利收益114.72万元。公允价值变动亏1079.39万元,其他收入4.75万元。

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