招商鑫悦中短债A基金累计分红0.0659元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/14 09:09:50
招商鑫悦中短债A基金累计分红0.0659元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日招商鑫悦中短债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，该基金最新单位净值1.0626，累计净值1.1285，最新估值1.0623，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商鑫悦中短债A基金成立于2018年11月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总1.79亿份额，上市流通1.79亿份额，共分红2次，累计分红0.0659元/份。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.3725、3.9700、3.9440。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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