2021年第三季度中银利享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/14 07:07:56
2021年第三季度中银利享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银利享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，中银利享定期开放债券（004844）累计净值1.1668，最新单位净值1.0658，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0636。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银利享定期开放债券（004844）基金资产配置详情如下，合计净资产5.3亿元，债券占净比90.26%，现金占净比0.87%。
基金2020年利润
截至2020年，中银利享定期开放债券收入合计4933.32万元：利息收入3919.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.5万元，债券利息收入3829.82万元。投资收益1781.87万元，公允价值变动收益负768.54万元，其他收入87.63元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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