2021年第三季度华泰保兴健康消费混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 05:14:03
2021年第三季度华泰保兴健康消费混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰保兴健康消费混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴健康消费混合A截至12月13日市场表现：累计净值1.6124，最新单位净值1.6124，净值增长率跌0.06%，最新估值1.6134。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰保兴健康消费混合A（006882）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比85.22%，现金占净比8.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8563.01万，未分配利润6815.56万，所有者权益合计1.54亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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