2021年第三季度华泰保兴健康消费混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/14 05:14:03

2021年第三季度华泰保兴健康消费混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华泰保兴健康消费混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴健康消费混合A截至12月13日市场表现:累计净值1.6124,最新单位净值1.6124,净值增长率跌0.06%,最新估值1.6134。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰保兴健康消费混合A(006882)基金资产配置详情如下,合计净资产5400万元,股票占净比85.22%,现金占净比8.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8563.01万,未分配利润6815.56万,所有者权益合计1.54亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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