中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月13日,累计净值1.0808,最新公布单位净值1.0808,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0796。
中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金成立以来收益7.96%,今年以来收益6.24%,近一月收益3.06%,近一年收益8.08%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)持有股票基金:中国中免(601888)、长盈精密(300115)、贵州茅台(600519)、瑞芯微(603893)等,持仓比分别1.13%、0.86%、0.86%、0.84%等,持股数分别为1.11万、15.23万、1200、1.7万,持仓市值288.6万、219.92万、219.6万、214.18万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)持有债券:债券20天风S1、债券大丰转债、债券彤程转债等,持仓比分别9.62%、0.43%、0.32%等,持仓市值2459万、109.09万、81.64万等。
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