12月10日添富鑫汇定开债券C一个月来收益0.44%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/13 21:38:58

12月10日添富鑫汇定开债券C一个月来收益0.44%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日添富鑫汇定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值1.1528,最新单位净值1.0269,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0264。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.97%,今年以来收益2.85%,近一月收益0.44%,近一年收益3.3%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.06亿,所有者权益合计5.05亿,负债和所有者权益总计6.11亿。

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