2021年第三季度中加聚庆定开混合C基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/13 18:58:25

2021年第三季度中加聚庆定开混合C基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的中加聚庆定开混合C基金赎回详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中加聚庆定开混合C(009165)基金资产配置详情如下,合计净资产4.23亿元,股票占净比17.72%,债券占净比106.69%,现金占净比11.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中加聚庆定开混合C基金行业配置合计为17.72%,同类平均为58.59%,比同类配置少40.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为10.73%、2.15%、1.83%,同类平均分别为41.56%、5.61%、1.96%,比同类配置分别为少30.83%、少3.46%、少0.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中加聚庆定开混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长城汽车(601633),占期初基金资产净值比例为1.58%,本期累计买入金额为1030.6万元;洲明科技(300232),占期初基金资产净值比例为0.53%,本期累计买入金额为343.25万元;华海药业(600521),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计买入金额为312.06万元;奕瑞科技(688301),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计买入金额为312.44万元等。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:中加转型动力混合A基金(005775)、中加转型动力混合C基金(005776)、中加改革红利混合基金(001537),最新单位净值分别为2.5328、2.4611、1.8529,累计净值分别为2.5328、2.4611、1.9129。

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