12月10日汇添富鑫利定开债A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/13 09:57:50
12月10日汇添富鑫利定开债A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的汇添富鑫利定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，该基金累计净值1.174，最新市场表现：公布单位净值1.028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0279。
汇添富鑫利定开债A（003532）成立以来收益18.26%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.29%，近三月收益0.65%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富鑫利定开债A基金（003532）持有债券19北京国资MTN002（占9.61%），持仓市值为1.01亿；债券21浦发银行CD106（占9.26%），持仓市值为9717万；债券20汇金MTN010A（占4.85%），持仓市值为5084万；债券19重汽MTN002（占4.79%），持仓市值为5029万等。
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