[基金]12月10日中银裕利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月10日中银裕利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/13 09:20:42

12月10日中银裕利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，中银裕利混合C（002619）最新公布单位净值1.244，累计净值1.473，最新估值1.244。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银裕利混合C（002619）持有债券：债券21农业银行CD109（债券代码：112103109）、债券21建设银行CD176（债券代码：112105176）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别7.87%、5.62%、4.68%等，持仓市值6815.2万、4867.5万、4053.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银裕利混合C（002619）基金资产配置详情如下，股票占净比16.35%，债券占净比81.13%，现金占净比1.80%，合计净资产8.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.35%，同类平均为58.06%，比同类配置少41.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.57%，同类平均41.07%，比同类配置少31.5%；金融业行业基金配置3.48%，同类平均5.68%，比同类配置少2.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.64%，同类平均2.25%，比同类配置少0.61%。

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