新华纯债添利债券发起B基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日新华纯债添利债券发起B基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,新华纯债添利债券发起B(009104)市场表现:累计净值1.0412,最新单位净值1.0032,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0028。
基金分红
新华纯债添利债券发起B基金成立于2020年3月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4150万元,基金总4090万份额,上市流通4090万份额,共分红3次,累计分红0.038元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,新华纯债添利债券发起B收入合计4845.69万元:利息收入7390.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.02万元,债券利息收入7063.56万元,资产支持证券利息收入元125.59万元。投资亏2251.36万元,公允价值变动亏347.02万元,其他收入53.17万元。
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