新华纯债添利债券发起B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/13 04:19:26
新华纯债添利债券发起B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日新华纯债添利债券发起B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，新华纯债添利债券发起B（009104）市场表现：累计净值1.0412，最新单位净值1.0032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0028。
基金分红
新华纯债添利债券发起B基金成立于2020年3月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4150万元，基金总4090万份额，上市流通4090万份额，共分红3次，累计分红0.038元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华纯债添利债券发起B收入合计4845.69万元：利息收入7390.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.02万元，债券利息收入7063.56万元，资产支持证券利息收入元125.59万元。投资亏2251.36万元，公允价值变动亏347.02万元，其他收入53.17万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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