农银金祺定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/12 11:07:12
农银金祺定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日农银金祺定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金公布单位净值1.0408，累计净值1.0608，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0393。
基金分红
农银汇理金祺一年定开债基金成立于2019年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5260万元，基金总5100万份额，上市流通5100万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银金祺定开债券（008355）基金资产配置详情如下，合计净资产5.26亿元，债券占净比138.06%，现金占净比3.92%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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