2021年第三季度信诚稳健债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的信诚稳健债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,信诚稳健债券C(003227)累计净值1.2158,最新单位净值1.0098,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0097。
基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚稳健债券C(003227)基金资产配置详情如下,合计净资产10.53亿元,债券占净比125.70%,现金占净比0.75%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚稳健债券C收入合计3425.21万元:利息收入2588.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.34万元,债券利息收入2579.5万元。投资亏64.85万元,其中投资收益方面,债券投资亏64.85万元。公允价值变动收益901.92万元,其他收入1143.86元。
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