12月10日招商瑞文混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/12 06:18:05

12月10日招商瑞文混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商瑞文混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.2562，累计净值1.2562，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2574。

招商瑞文混合C基金成立以来收益25.62%，今年以来收益8%，近一月收益1.65%，近一年收益8.76%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C（007726）持有股票基金：新洋丰、南玻A、博实股份、盈趣科技等，持仓比分别2.19%、1.47%、0.91%、0.50%等，持股数分别为2487.07万、2956.12万、1446.33万、296.55万，持仓市值4.4亿、2.96亿、1.83亿、9993.7万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C基金（007726）持有债券20农业银行永续债01（占1.23%），持仓市值为2.48亿；债券21工商银行永续债01（占0.95%），持仓市值为1.91亿；债券19建设银行永续债（占0.51%），持仓市值为1.02亿；债券21国开01（占0.50%），持仓市值为1亿等。

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