中银鑫利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/11 11:54:56
中银鑫利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中银鑫利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银鑫利混合C截至12月10日，最新公布单位净值1.311，累计净值1.546，最新估值1.311。
自基金成立以来收益61.04%，今年以来收益6.59%，近一年收益10.54%，近三年收益37.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银鑫利混合C基金（002536）持有债券19国开03（占10.97%），持仓市值为9112.5万；债券20国开07（占6.05%），持仓市值为5030万；债券21国开02（占6.05%），持仓市值为5028万；债券21国债01（占2.77%），持仓市值为2301.84万等。
基金2020年利润
截至2020年，中银鑫利混合C收入合计5800.23万元：利息收入1109.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.1万元，债券利息收入992.68万元。投资收益4168.33万元，其中投资收益方面，股票投资收益4554.46万元，债券投资收益负514.38万元，股利收益128.25万元。公允价值变动收益472.28万元，其他收入50.18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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