南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/11 11:47:07

南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.5173,累计净值1.5173,净值增长率涨0.2%,最新估值1.5143。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利857.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值2938.64万元,期末单位基金资产净值1.57元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计128.68万,所有者权益合计5092.95万,负债和所有者权益总计5221.64万。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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