南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 11:47:07
南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.5173，累计净值1.5173，净值增长率涨0.2%，最新估值1.5143。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利857.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值2938.64万元，期末单位基金资产净值1.57元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计128.68万，所有者权益合计5092.95万，负债和所有者权益总计5221.64万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月10日鹏扬淳开债券A一年来收益5.23%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
马斯克为什么这么火？世界首富马斯克是干什么的？
南方财富网
12月10日博时5G50ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
12月10日鹏扬淳开债券A一年来收益5.23%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月10日鹏扬景升混合C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
家庭教育行业股票有哪些？家庭教育上市公司名单一览
南方财富网
嘉实新起航混合基金共分红2次，累计分红0.073元/份
南方财富网
12月10日鹏扬景升混合C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
万家瑞兴混合最新净值跌幅达0.52%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
扶贫概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
危废板块股票有哪些？
南方财富网
万家瑞兴混合最新净值跌幅达0.52%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
博道叁佰智航股票A基金2021年第三季度表现如何？12月10日基金净值是多少?
南方财富网
第三代功率半导体股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞享利混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
博道叁佰智航股票A基金2021年第三季度表现如何？12月10日基金净值是多少?
南方财富网
前海开源嘉鑫混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
丙烯酸乙酯概念股有哪些？相关概念股票名单一览
南方财富网
2021年12月11日年上投安裕回报混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
前海开源嘉鑫混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年12月11日年中银证券安沛债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月10日广发集嘉债券C近三月以来收益1.22%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
马斯克为什么这么火？世界首富马斯克是干什么的？
南方财富网
12月10日博时5G50ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
12月10日鹏扬淳开债券A一年来收益5.23%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
家庭教育行业股票有哪些？家庭教育上市公司名单一览
南方财富网
嘉实新起航混合基金共分红2次，累计分红0.073元/份
南方财富网
12月10日鹏扬景升混合C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
扶贫概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
危废板块股票有哪些？
南方财富网
万家瑞兴混合最新净值跌幅达0.52%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
第三代功率半导体股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞享利混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
博道叁佰智航股票A基金2021年第三季度表现如何？12月10日基金净值是多少?
南方财富网
丙烯酸乙酯概念股有哪些？相关概念股票名单一览
南方财富网
2021年12月11日年上投安裕回报混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
前海开源嘉鑫混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月10日广发集嘉债券C近三月以来收益1.22%，基金有哪些投资组合？
南方财富网