中欧兴利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/10 23:14:46
中欧兴利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月9日中欧兴利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，中欧兴利债券A（001776）最新市场表现：公布单位净值1.0334，累计净值1.3227，净值增长率跌0.73%，最新估值1.041。
基金分红
中欧兴利债券A基金成立于2015年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.95亿元，基金总3.83亿份额，上市流通3.83亿份额，共分红18次，累计分红0.2815元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧兴利债券基金收入合计14,204.90元；债券收入-1,755.37元。
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