[基金]12月9日华安新恒利灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月9日华安新恒利灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 21:22:35

12月9日华安新恒利灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华安新恒利灵活配置混合C最新单位净值1.428，累计净值1.428，最新估值1.4226，净值增长率涨0.38%。

基金季度利润

自基金成立以来收益42.8%，今年以来收益7.44%，近一年收益8.49%，近三年收益29.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.92%），同类平均42.70%，比同类配置少29.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.08%），同类平均2.21%，比同类配置多0.87%；采矿业（2.56%），同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）、中国核电（601985）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%、0.66%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万、82.09万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万、591.87万等。

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