12月9日中银瑞利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/10 18:16:00
12月9日中银瑞利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银瑞利混合A（002413）截至12月9日，最新市场表现：单位净值1.124，累计净值1.505，最新估值1.122，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利489.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.45亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银瑞利混合A基金股票收入占比75.04%，股利收入占比2.80%，基金收入合计2,932.73元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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