[基金]国寿安保尊裕优化回报债券A最新净值是多少？（10月27日）

国寿安保尊裕优化回报债券A最新净值是多少？（10月27日）

南方财富网 2021/10/28 19:27:32

国寿安保尊裕优化回报债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至10月27日国寿安保尊裕优化回报债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊裕优化回报债券A截至10月27日，最新公布单位净值1.025，累计净值1.136，最新估值1.026，净值增长率跌0.1%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.71万元，基金本期净收益盈利278.54万元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

基金简称国寿安保尊裕优化回报债券A，该基金成立于2017年3月23日，基金规模为3160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3093万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳等。

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