诺安鑫享定开发起式债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/10 13:47:49

诺安鑫享定开发起式债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的诺安鑫享定开发起式债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月3日,累计净值1.1598,最新单位净值1.0674,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0675。

诺安鑫享定开发起式债券(005548)成立以来收益16.45%,今年以来收益3.41%,近一月收益0.55%,近三月收益0.69%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,诺安鑫享定开发起式债券(005548)持有债券:债券20国开03、债券21国开03、债券19国开04等,持仓比分别9.78%、7.62%、4.19%等,持仓市值4.55亿、3.55亿、1.95亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,诺安鑫享定开发起式债券收入合计1.11亿元,扣除费用1772.1万元,利润总额9351.38万元,最后净利润9351.38万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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