2021年第三季度惠升和韵66个月定开债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/10 13:43:23

2021年第三季度惠升和韵66个月定开债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的惠升和韵66个月定开债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,惠升和韵66个月定开债券市场表现:累计净值1.0314,最新单位净值1.0214,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0207。

基金资产配置

截至2021年第三季度,惠升和韵66个月定开债券(010631)基金资产配置详情如下,债券占净比138.00%,现金占净比0.07%,合计净资产60.92亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,惠升和韵66个月定开债券收入合计1.14亿元,扣除费用1853.26万元,利润总额9562.22万元,最后净利润9562.22万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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