华安双债添利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 11:00:33
华安双债添利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安双债添利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安双债添利债券A（000149）市场表现：截至12月9日，累计净值1.6574，最新单位净值1.3374，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3365。
华安双债添利债券A（基金代码：000149）成立以来收益73.01%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.27%，近一年收益3.7%，近三年收益13.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安双债添利债券A（000149）持有债券：债券19中石油MTN005、债券中天转债、债券金能转债等，持仓比分别5.50%、0.35%、0.29%等，持仓市值1020.5万、64.04万、52.89万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润7529.96万，所有者权益合计3.14亿。
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