国泰合融纯债债券最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/10 10:09:44

国泰合融纯债债券最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月9日国泰合融纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,国泰合融纯债债券(008207)市场表现:累计净值1.0736,最新单位净值1.0322,净值增长率涨0.02%,最新估值1.032。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰合融纯债债券收入合计2048.48万元:利息收入1773.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.08万元,债券利息收入1770.51万元。投资亏6953.49元,其中投资收益方面,债券投资亏6953.49元。公允价值变动收益275.22万元。

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