12月9日中欧嘉泽灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 10:04:18
12月9日中欧嘉泽灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日中欧嘉泽灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧嘉泽灵活配置混合（005421）截至12月9日，累计净值2.56，最新公布单位净值2.56，净值增长率涨1.33%，最新估值2.5263。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益155.97%，今年以来收益10.7%，近一年收益15.62%，近三年收益171.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1234.99万，所有者权益合计10.49亿，负债和所有者权益总计10.61亿。
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