中加享润两年债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/10 04:15:13

中加享润两年债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至12月7日中加享润两年债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,中加享润两年债券(007928)最新市场表现:单位净值1.0027,累计净值1.0602,最新估值1.0027。

基金一年来收益详情

中加享润两年债券(007928)成立以来收益6.11%,今年以来收益2.78%,近一月收益0.38%,近三月收益0.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中加享润两年债券(007928)基金资产配置详情如下,合计净资产73.13亿元,债券占净比115.15%,现金占净比0.37%。

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