华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/10 02:41:45
华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月9日华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月9日，累计净值1.4888，最新公布单位净值1.0762，最新估值1.0762。
基金分红
华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金成立于2013年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1160万元，基金总1093万份额，上市流通1093万份额，共分红5次，累计分红0.4126元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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