兴业6个月定开债券最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 23:13:35
兴业6个月定开债券最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日兴业6个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，兴业6个月定开债券最新单位净值1.0326，累计净值1.1917，最新估值1.0325，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值25.06亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.54亿，未分配利润5256.96万，所有者权益合计25.06亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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