中欧瑾泰债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/09 22:18:31
中欧瑾泰债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日中欧瑾泰债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾泰债券C（004729）截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0353，累计净值1.1273，最新估值1.0354，净值增长率跌0.01%。
基金分红
中欧瑾泰债券C基金成立于2017年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总9万份额，上市流通9万份额，共分红5次，累计分红0.092元/份。
基金2020年利润
截至2020年，中欧瑾泰债券C收入合计1.66亿元：利息收入2.93亿元，其中利息收入方面，存款利息收入20.78万元，债券利息收入2.91亿元。投资收益负5229.02万元，其中投资收益方面，债券投资收益负5229.02万元。公允价值变动收益负7404.49万元，其他收入2.9万元。
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