招商招旺纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 21:57:43
招商招旺纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商招旺纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.164，累计净值1.2071，最新估值1.164。
招商招旺纯债债券C（003619）近一周收益0.06%，近一月收益0.28%，近三月收益0.71%，近一年收益4.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招旺纯债债券C（003619）持有债券：债券21中铝集MTN002（债券代码：102101196）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券21苏交通MTN005(权益出资)（债券代码：102101195）、债券20科学广州MTN001（债券代码：102002101）等，持仓比分别8.40%、6.44%、6.31%、4.26%等，持仓市值4026.8万、3087.9万、3025.5万、2040.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招旺纯债债券C收入合计1000.17万元：利息收入996.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元，债券利息收入980.37万元。投资亏64.85万元，公允价值变动收益68.65万元，其他收入4.85元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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