[基金]12月8日申万菱信乐道三年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月8日申万菱信乐道三年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/09 21:41:59

12月8日申万菱信乐道三年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月8日申万菱信乐道三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信乐道三年持有期混合截至12月8日，累计净值1.2281，最新单位净值1.2281，净值增长率涨2.29%，最新估值1.2006。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，申万菱信乐道三年持有期混合（012051）持有债券：债券国开1702、债券18中油EB、债券16凤凰EB等，持仓比分别11.56%、9.36%、0.93%等，持仓市值3502.74万、2835.63万、281.63万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信乐道三年持有期混合（012051）基金资产配置详情如下，合计净资产3.03亿元，股票占净比63.78%，债券占净比21.85%，现金占净比13.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信乐道三年持有期混合基金行业配置合计为63.78%，同类平均为59.87%，比同类配置多3.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为58.70%、3.00%、1.97%，同类平均分别为43.13%、3.08%、2.40%，比同类配置分别为多15.57%、少0.08%、少0.43%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。