2021年第三季度鑫元悦利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 21:30:02
2021年第三季度鑫元悦利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元悦利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金公布单位净值1.0344，累计净值1.1249，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0342。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元悦利定期开放债券（006754）基金资产配置详情如下，合计净资产10.59亿元，债券占净比119.60%，现金占净比0.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.89亿，所有者权益合计10.42亿，负债和所有者权益总计12.31亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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