华商瑞丰短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/09 20:37:37
华商瑞丰短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的华商瑞丰短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日，华商瑞丰短债债券A（003403）最新市场表现：单位净值1.0773，累计净值1.0973，最新估值1.0773。
华商瑞丰短债债券A（003403）成立以来收益9.73%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.28%，近三月收益0.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华商瑞丰短债债券A（003403）持有债券：债券19深航空MTN002、债券21农业银行CD065、债券21北京银行CD021等，持仓比分别5.61%、5.41%、5.40%等，持仓市值3026.1万、2919万、2913.3万等。
基金2020年利润
截至2020年，华商瑞丰短债债券A收入合计1325.73万元：利息收入1967.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.55万元，债券利息收入1949.77万元。投资收益负698.39万元，公允价值变动收益49.43万元，其他收入7.36万元。
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