国寿安保安享纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 20:01:50
国寿安保安享纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保安享纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
国寿安保安享纯债债券基金成立于2016年10月19日，基金规模为5170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5000万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李一鸣。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国寿安保安享纯债债券持有详情，总份额5000万份，机构投资者持有5000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8943.68万，所有者权益合计5.12亿，负债和所有者权益总计6.02亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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