浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C市场表现:累计净值1.107,最新公布单位净值1.107,净值增长率跌0.15%,最新估值1.1087。
该基金成立以来收益10.87%,今年以来收益4.02%,近一月收益0.64%,近一年收益5.04%。
基金经理表现
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金由浦银安盛基金公司的基金经理王爽管理,该基金经理从业688天,管理过3只基金有:浦银颐和稳健养老一年(FOF)A、浦银颐和稳健养老一年(FOF)C、浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)。其中最佳回报基金是浦银颐和稳健养老一年(FOF)A,回报率10.87%;现任基金资产总规模10.87%,现任最佳基金回报46.74亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)持有股票基金:农业银行、中国银行、天齐锂业等,持仓比分别3.81%、2.10%、0.70%等,持股数分别为7012.23万、3726.66万、37.23万,持仓市值2.06亿、1.14亿、3781.82万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金(007402)持有债券20国债02(占1.82%),持仓市值为9815.45万;债券21国债01(占0.97%),持仓市值为5254万;债券20国债15(占0.91%),持仓市值为4921.83万;债券21贴债40(占0.34%),持仓市值为1829.97万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。