平安合盛定开债基金累计分红0.067元/份
南方财富网 2021/12/09 18:23:06
平安合盛定开债基金累计分红0.067元/份，以下是南方财富网为您整理的12月8日平安合盛定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，平安合盛定开债最新单位净值1.0191，累计净值1.0861，最新估值1.019，净值增长率涨0.01%。
基金分红
平安合盛定开债基金成立于2019年5月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2亿元，基金总1.98亿份额，上市流通1.98亿份额，共分红5次，累计分红0.067元/份。
基金阶段涨跌幅
平安合盛定开债基金成立以来收益8.83%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.35%，近一年收益4.32%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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