诺安增利债券B最新净值涨幅达0.63%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/09 15:00:22

诺安增利债券B最新净值涨幅达0.63%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月8日诺安增利债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安增利债券B截至12月8日市场表现:累计净值1.922,最新公布单位净值1.757,净值增长率涨0.63%,最新估值1.746。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值934.85万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计708.22万,所有者权益合计4700.65万,负债和所有者权益总计5408.87万。

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