12月8日平安惠诚债券一个月来收益0.39%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月8日平安惠诚债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日,该基金最新市场表现:单位净值1.1635,累计净值1.2135,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1636。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益21.52%,今年以来收益3.51%,近一月收益0.39%,近一年收益4.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.78亿,未分配利润1.26亿,所有者权益合计10.04亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。