[基金]国富中小盘股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国富中小盘股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/08 18:51:33

国富中小盘股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日国富中小盘股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值3.786，最新单位净值2.772，净值增长率涨0.62%，最新估值2.755。

基金分红

国富中小盘股票基金成立于2010年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.01亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红4次，累计分红1.0144元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富中小盘股票（450009）持有债券：债券21国开01、债券19国开02、债券南银转债、债券浦发转债等，持仓比分别3.02%、1.29%、0.99%、0.87%等，持仓市值1.4亿、6013.8万、4612.55万、4052.49万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中小盘股票（450009）基金资产配置详情如下，股票占净比89.05%，债券占净比6.68%，现金占净比5.53%，合计净资产46.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.05%，同类平均为79.23%，比同类配置多9.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.04%，同类平均51.77%，比同类配置少8.73%；金融业行业基金配置26.28%，同类平均15.72%，比同类配置多10.56%；房地产业行业基金配置11.10%，同类平均3.29%，比同类配置多7.81%。

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