2021年第三季度中欧短债债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的中欧短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,中欧短债债券A最新单位净值1.0402,累计净值1.1892,最新估值1.0401,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧短债债券A(002920)基金资产配置详情如下,合计净资产103.65亿元,债券占净比116.81%,现金占净比0.33%。
基金2020年利润
截至2020年,中欧短债债券A收入合计2.36亿元:利息收入2.99亿元,其中利息收入方面,存款利息收入42.76万元,债券利息收入2.83亿元,资产支持证券利息收入元1525.44万元。投资收益负6187.16万元,公允价值变动收益负109.78万元,其他收入30.34万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。